Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-11 | 91,49 | 91,80 | -0,34% | +19,61% | 325,69 | 327,58 | -0,58% | +33,39% | ||
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-11 | 9,20 | 9,18 | +0,22% | +15,72% | 25,84 | 25,80 | +0,16% | +31,55% | ||
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-11 | 9,20 | 9,18 | +0,22% | +15,72% | 25,84 | 25,80 | +0,16% | +31,55% | ||
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-11 | 9,20 | 9,18 | +0,22% | +15,72% | 25,84 | 25,80 | +0,16% | +31,55% |