Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-12 | 747,27 | 750,50 | -0,43% | +18,08% | 2660,13 | 2671,63 | -0,43% | +31,68% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-12 | 380,34 | 381,98 | -0,43% | +10,03% | 1353,93 | 1359,77 | -0,43% | +22,71% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-11-12 | 412,19 | 413,01 | -0,20% | +12,80% | 1467,31 | 1470,23 | -0,20% | +25,79% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-12 | 105,18 | 105,07 | +0,10% | 0,00% | 374,42 | 374,03 | +0,10% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-12 | 105,18 | 105,07 | +0,10% | 0,00% | 374,42 | 374,03 | +0,10% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-11-12 | 314,48 | 315,02 | -0,17% | +6,06% | 1119,49 | 1121,41 | -0,17% | +18,28% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-11-12 | 6,10 | 6,09 | +0,16% | +6,09% | 21,71 | 21,68 | +0,16% | +18,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-11-12 | 6,10 | 6,09 | +0,16% | +6,09% | 21,71 | 21,68 | +0,16% | +18,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-11-12 | 6,10 | 6,09 | +0,16% | +6,09% | 21,71 | 21,68 | +0,16% | +18,31% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-12 | 7,40 | 7,38 | +0,27% | -1,99% | 20,79 | 20,73 | +0,27% | +11,42% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-12 | 7,40 | 7,38 | +0,27% | -1,99% | 20,79 | 20,73 | +0,27% | +11,42% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-11-12 | 7,40 | 7,38 | +0,27% | -1,99% | 20,79 | 20,73 | +0,27% | +11,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)