Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-12 | 80,24 | 80,05 | +0,24% | 0,00% | 285,64 | 284,96 | +0,24% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-12 | 80,24 | 80,05 | +0,24% | 0,00% | 285,64 | 284,96 | +0,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-12 | 80,48 | 80,29 | +0,24% | 0,00% | 286,49 | 285,82 | +0,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-12 | 7,69 | 7,68 | +0,13% | +35,87% | 27,37 | 27,34 | +0,13% | +51,52% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-11-12 | 7,69 | 7,68 | +0,13% | +36,11% | 27,37 | 27,34 | +0,13% | +51,78% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-12 | 7,69 | 7,68 | +0,13% | +35,87% | 27,37 | 27,34 | +0,13% | +51,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)