Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-12 | 9,09 | 9,07 | +0,22% | +19,13% | 25,53 | 25,48 | +0,22% | +35,43% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-12 | 6,91 | 6,89 | +0,29% | +29,89% | 19,41 | 19,35 | +0,29% | +47,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-12 | 6,26 | 6,25 | +0,16% | +26,98% | 17,58 | 17,56 | +0,16% | +44,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-11-12 | 6,25 | 6,24 | +0,16% | +26,77% | 17,56 | 17,53 | +0,16% | +44,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-12 | 9,00 | 9,00 | 0,00% | +16,28% | 25,28 | 25,28 | 0,00% | +32,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-12 | 9,22 | 9,22 | 0,00% | +15,83% | 25,90 | 25,90 | 0,00% | +31,67% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-12 | 14,91 | 14,91 | 0,00% | -33,38% | 41,88 | 41,88 | 0,00% | -24,27% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-12 | 14,91 | 14,91 | 0,00% | -33,38% | 41,88 | 41,88 | 0,00% | -24,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)