Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-13 | 747,27 | 747,27 | 0,00% | +17,85% | 2664,47 | 2660,13 | +0,16% | +31,73% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-13 | 380,34 | 380,34 | 0,00% | +9,82% | 1356,14 | 1353,93 | +0,16% | +22,76% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-11-13 | 413,30 | 412,19 | +0,27% | +12,95% | 1473,66 | 1467,31 | +0,43% | +26,26% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-13 | 105,20 | 105,18 | +0,02% | 0,00% | 375,10 | 374,42 | +0,18% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-13 | 105,20 | 105,18 | +0,02% | 0,00% | 375,10 | 374,42 | +0,18% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-11-13 | 314,48 | 314,48 | 0,00% | +5,87% | 1121,31 | 1119,49 | +0,16% | +18,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-11-13 | 6,10 | 6,10 | 0,00% | +6,27% | 21,75 | 21,71 | +0,16% | +18,79% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-11-13 | 6,11 | 6,10 | +0,16% | +6,26% | 21,79 | 21,71 | +0,33% | +18,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-11-13 | 6,11 | 6,10 | +0,16% | +6,26% | 21,79 | 21,71 | +0,33% | +18,78% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-13 | 7,39 | 7,40 | -0,14% | -1,99% | 20,67 | 20,79 | -0,58% | +11,30% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-13 | 7,39 | 7,40 | -0,14% | -1,99% | 20,67 | 20,79 | -0,58% | +11,30% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-11-13 | 7,39 | 7,40 | -0,14% | -1,86% | 20,67 | 20,79 | -0,58% | +11,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)