Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 1996-11-13 20,96 20,90 +0,29% +22,50% 58,61 58,71 -0,16% +39,12% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 1996-11-13 21,02 20,95 +0,33% +22,49% 58,78 58,85 -0,11% +39,11% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 1996-11-13 21,02 20,96 +0,29% +22,49% 58,78 58,88 -0,16% +39,11% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)