Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-13 | 9,16 | 9,09 | +0,77% | +20,84% | 25,62 | 25,53 | +0,32% | +37,23% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-13 | 6,98 | 6,91 | +1,01% | +31,45% | 19,52 | 19,41 | +0,56% | +49,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-13 | 6,29 | 6,26 | +0,48% | +28,63% | 17,59 | 17,58 | +0,03% | +46,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-11-13 | 6,29 | 6,25 | +0,64% | +28,63% | 17,59 | 17,56 | +0,19% | +46,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-13 | 9,01 | 9,00 | +0,11% | +16,86% | 25,20 | 25,28 | -0,33% | +32,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-13 | 9,23 | 9,22 | +0,11% | +16,54% | 25,81 | 25,90 | -0,34% | +32,35% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-13 | 14,91 | 14,91 | 0,00% | -33,38% | 41,70 | 41,88 | -0,45% | -24,34% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-13 | 14,91 | 14,91 | 0,00% | -33,38% | 41,70 | 41,88 | -0,45% | -24,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)