Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-14 | 753,52 | 747,27 | +0,84% | +18,50% | 2688,03 | 2664,47 | +0,88% | +32,19% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-14 | 383,52 | 380,34 | +0,84% | +10,43% | 1368,13 | 1356,14 | +0,88% | +23,19% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-11-14 | 413,89 | 413,30 | +0,14% | +12,66% | 1476,47 | 1473,66 | +0,19% | +25,67% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-14 | 105,36 | 105,20 | +0,15% | 0,00% | 375,85 | 375,10 | +0,20% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-14 | 105,36 | 105,20 | +0,15% | 0,00% | 375,85 | 375,10 | +0,20% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-11-14 | 315,67 | 314,48 | +0,38% | +5,92% | 1126,09 | 1121,31 | +0,43% | +18,16% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-11-14 | 6,10 | 6,10 | 0,00% | +6,09% | 21,76 | 21,75 | +0,05% | +18,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-11-14 | 6,11 | 6,11 | 0,00% | +6,26% | 21,80 | 21,79 | +0,05% | +18,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-11-14 | 6,11 | 6,11 | 0,00% | +6,26% | 21,80 | 21,79 | +0,05% | +18,54% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-14 | 7,40 | 7,39 | +0,14% | -1,60% | 20,76 | 20,67 | +0,44% | +12,07% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-14 | 7,40 | 7,39 | +0,14% | -1,60% | 20,76 | 20,67 | +0,44% | +12,07% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-11-14 | 7,39 | 7,39 | 0,00% | -1,73% | 20,73 | 20,67 | +0,30% | +11,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)