Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 1996-11-14 21,01 20,96 +0,24% +22,72% 58,93 58,61 +0,54% +39,76% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 1996-11-14 21,06 21,02 +0,19% +22,66% 59,07 58,78 +0,49% +39,69% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 1996-11-14 21,07 21,02 +0,24% +22,71% 59,10 58,78 +0,54% +39,75% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)