Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-14 | 91,49 | 92,09 | -0,65% | +21,50% | 326,37 | 328,36 | -0,60% | +35,54% | ||
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-14 | 9,25 | 9,25 | 0,00% | +17,24% | 25,95 | 25,87 | +0,30% | +33,52% | ||
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-14 | 9,25 | 9,25 | 0,00% | +17,24% | 25,95 | 25,87 | +0,30% | +33,52% | ||
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-14 | 9,25 | 9,25 | 0,00% | +17,24% | 25,95 | 25,87 | +0,30% | +33,52% |