Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-14 | 9,19 | 9,16 | +0,33% | +22,53% | 25,78 | 25,62 | +0,63% | +39,55% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-14 | 7,02 | 6,98 | +0,57% | +33,46% | 19,69 | 19,52 | +0,88% | +51,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-14 | 6,33 | 6,29 | +0,64% | +29,45% | 17,76 | 17,59 | +0,94% | +47,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-11-14 | 6,32 | 6,29 | +0,48% | +29,51% | 17,73 | 17,59 | +0,78% | +47,49% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-14 | 9,06 | 9,01 | +0,55% | +17,97% | 25,41 | 25,20 | +0,86% | +34,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-14 | 9,28 | 9,23 | +0,54% | +17,62% | 26,03 | 25,81 | +0,85% | +33,95% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-14 | 15,08 | 14,91 | +1,14% | -32,62% | 42,30 | 41,70 | +1,45% | -23,26% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-14 | 15,08 | 14,91 | +1,14% | -32,62% | 42,30 | 41,70 | +1,45% | -23,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)