Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-14 | 105,36 | 105,20 | +0,15% | 0,00% | 375,85 | 375,10 | +0,20% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-14 | 105,36 | 105,20 | +0,15% | 0,00% | 375,85 | 375,10 | +0,20% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-11-14 | 6,10 | 6,10 | 0,00% | +6,09% | 21,76 | 21,75 | +0,05% | +18,34% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-11-14 | 6,11 | 6,11 | 0,00% | +6,26% | 21,80 | 21,79 | +0,05% | +18,54% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-11-14 | 6,11 | 6,11 | 0,00% | +6,26% | 21,80 | 21,79 | +0,05% | +18,54% | ![]() |