Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-15 | 755,23 | 753,52 | +0,23% | +19,16% | 2704,18 | 2688,03 | +0,60% | +33,43% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-15 | 384,38 | 383,52 | +0,22% | +11,03% | 1376,31 | 1368,13 | +0,60% | +24,33% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-11-15 | 414,75 | 413,89 | +0,21% | +13,18% | 1485,05 | 1476,47 | +0,58% | +26,73% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-15 | 105,49 | 105,36 | +0,12% | 0,00% | 377,72 | 375,85 | +0,50% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-15 | 105,49 | 105,36 | +0,12% | 0,00% | 377,72 | 375,85 | +0,50% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-11-15 | 315,67 | 315,67 | 0,00% | +6,17% | 1130,29 | 1126,09 | +0,37% | +18,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-11-15 | 6,11 | 6,10 | +0,16% | +6,26% | 21,88 | 21,76 | +0,54% | +18,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-11-15 | 6,12 | 6,11 | +0,16% | +6,43% | 21,91 | 21,80 | +0,54% | +19,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-11-15 | 6,12 | 6,11 | +0,16% | +6,43% | 21,91 | 21,80 | +0,54% | +19,18% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-15 | 7,41 | 7,40 | +0,14% | -2,11% | 20,81 | 20,76 | +0,28% | +11,14% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-15 | 7,41 | 7,40 | +0,14% | -2,11% | 20,81 | 20,76 | +0,28% | +11,14% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-11-15 | 7,41 | 7,39 | +0,27% | -1,98% | 20,81 | 20,73 | +0,41% | +11,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)