Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-15 | 92,29 | 91,49 | +0,87% | +24,72% | 330,45 | 326,37 | +1,25% | +39,65% |  |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-15 | 9,29 | 9,25 | +0,43% | +17,59% | 26,10 | 25,95 | +0,58% | +33,52% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-15 | 9,29 | 9,25 | +0,43% | +17,59% | 26,10 | 25,95 | +0,58% | +33,52% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-15 | 9,29 | 9,25 | +0,43% | +17,59% | 26,10 | 25,95 | +0,58% | +33,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)