Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-15 | 9,20 | 9,19 | +0,11% | +23,16% | 25,84 | 25,78 | +0,25% | +39,84% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-15 | 7,11 | 7,02 | +1,28% | +35,43% | 19,97 | 19,69 | +1,43% | +53,77% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-15 | 6,34 | 6,33 | +0,16% | +29,92% | 17,81 | 17,76 | +0,30% | +47,51% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-11-15 | 6,33 | 6,32 | +0,16% | +29,71% | 17,78 | 17,73 | +0,30% | +47,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-15 | 9,13 | 9,06 | +0,77% | +19,04% | 25,65 | 25,41 | +0,92% | +35,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-15 | 9,35 | 9,28 | +0,75% | +18,50% | 26,26 | 26,03 | +0,90% | +34,55% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-15 | 15,08 | 15,08 | 0,00% | -32,62% | 42,36 | 42,30 | +0,14% | -23,49% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-15 | 15,08 | 15,08 | 0,00% | -32,62% | 42,36 | 42,30 | +0,14% | -23,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)