Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-18 | 755,88 | 755,23 | +0,09% | +18,93% | 2707,71 | 2704,18 | +0,13% | +32,66% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-18 | 384,71 | 384,38 | +0,09% | +10,83% | 1378,11 | 1376,31 | +0,13% | +23,62% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-11-18 | 414,42 | 414,75 | -0,08% | +12,88% | 1484,54 | 1485,05 | -0,03% | +25,90% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-18 | 105,64 | 105,49 | +0,14% | 0,00% | 378,42 | 377,72 | +0,19% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-18 | 105,64 | 105,49 | +0,14% | 0,00% | 378,42 | 377,72 | +0,19% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-11-18 | 316,39 | 315,67 | +0,23% | +6,23% | 1133,37 | 1130,29 | +0,27% | +18,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-11-18 | 6,12 | 6,11 | +0,16% | +6,07% | 21,92 | 21,88 | +0,21% | +18,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-11-18 | 6,12 | 6,12 | 0,00% | +6,07% | 21,92 | 21,91 | +0,04% | +18,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-11-18 | 6,12 | 6,12 | 0,00% | +6,07% | 21,92 | 21,91 | +0,04% | +18,31% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-18 | 7,43 | 7,41 | +0,27% | -1,85% | 20,89 | 20,81 | +0,38% | +11,90% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-18 | 7,43 | 7,41 | +0,27% | -1,85% | 20,89 | 20,81 | +0,38% | +11,90% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-11-18 | 7,42 | 7,41 | +0,13% | -1,98% | 20,86 | 20,81 | +0,24% | +11,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)