Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-18 | 91,80 | 92,29 | -0,53% | +22,89% | 328,85 | 330,45 | -0,49% | +37,07% | ||
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-18 | 9,28 | 9,29 | -0,11% | +16,29% | 26,10 | 26,10 | 0,00% | +32,58% | ||
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-18 | 9,28 | 9,29 | -0,11% | +16,29% | 26,10 | 26,10 | 0,00% | +32,58% | ||
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-18 | 9,28 | 9,29 | -0,11% | +16,29% | 26,10 | 26,10 | 0,00% | +32,58% |