Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-18 | 9,36 | 9,20 | +1,74% | +27,87% | 26,32 | 25,84 | +1,85% | +45,78% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-18 | 7,22 | 7,11 | +1,55% | +42,13% | 20,30 | 19,97 | +1,66% | +62,03% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-18 | 6,35 | 6,34 | +0,16% | +30,93% | 17,86 | 17,81 | +0,26% | +49,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-11-18 | 6,35 | 6,33 | +0,32% | +31,20% | 17,86 | 17,78 | +0,42% | +49,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-18 | 9,05 | 9,13 | -0,88% | +18,46% | 25,45 | 25,65 | -0,77% | +35,05% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-18 | 9,27 | 9,35 | -0,86% | +18,09% | 26,07 | 26,26 | -0,75% | +34,63% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-18 | 15,08 | 15,08 | 0,00% | -32,62% | 42,41 | 42,36 | +0,11% | -23,18% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-18 | 15,08 | 15,08 | 0,00% | -32,62% | 42,41 | 42,36 | +0,11% | -23,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)