Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-19 | 9,42 | 9,36 | +0,64% | +28,69% | 26,51 | 26,32 | +0,71% | +46,82% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-19 | 7,29 | 7,22 | +0,97% | +43,50% | 20,51 | 20,30 | +1,04% | +63,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-19 | 6,36 | 6,35 | +0,16% | +31,13% | 17,90 | 17,86 | +0,23% | +49,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-11-19 | 6,35 | 6,35 | 0,00% | +31,20% | 17,87 | 17,86 | +0,07% | +49,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-19 | 9,13 | 9,05 | +0,88% | +19,50% | 25,69 | 25,45 | +0,96% | +36,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-19 | 9,35 | 9,27 | +0,86% | +19,11% | 26,31 | 26,07 | +0,93% | +35,89% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-19 | 15,08 | 15,08 | 0,00% | -32,62% | 42,44 | 42,41 | +0,07% | -23,13% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-19 | 15,08 | 15,08 | 0,00% | -32,62% | 42,44 | 42,41 | +0,07% | -23,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)