Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-19 | 755,88 | 755,88 | 0,00% | +18,93% | 2713,08 | 2707,71 | +0,20% | +32,92% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-19 | 384,71 | 384,71 | 0,00% | +10,83% | 1380,84 | 1378,11 | +0,20% | +23,86% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-11-19 | 414,79 | 414,42 | +0,09% | +12,98% | 1488,81 | 1484,54 | +0,29% | +26,27% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-11-19 | 316,39 | 316,39 | 0,00% | +6,23% | 1135,62 | 1133,37 | +0,20% | +18,72% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-19 | 7,43 | 7,43 | 0,00% | -1,85% | 20,91 | 20,89 | +0,07% | +11,98% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-19 | 7,43 | 7,43 | 0,00% | -1,85% | 20,91 | 20,89 | +0,07% | +11,98% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-11-19 | 7,43 | 7,42 | +0,13% | -1,85% | 20,91 | 20,86 | +0,21% | +11,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)