Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-20 | 756,79 | 755,88 | +0,12% | +18,47% | 2715,44 | 2713,08 | +0,09% | +32,16% | ![]() |
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-20 | 385,18 | 384,71 | +0,12% | +10,40% | 1382,06 | 1380,84 | +0,09% | +23,15% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-11-20 | 414,73 | 414,79 | -0,01% | +12,59% | 1488,09 | 1488,81 | -0,05% | +25,60% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-20 | 105,55 | 105,70 | -0,14% | 0,00% | 378,72 | 379,39 | -0,18% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-20 | 105,55 | 105,70 | -0,14% | 0,00% | 378,72 | 379,39 | -0,18% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-11-20 | 316,51 | 316,39 | +0,04% | +5,82% | 1135,67 | 1135,62 | 0,00% | +18,04% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-11-20 | 6,13 | 6,13 | 0,00% | +6,24% | 22,00 | 22,00 | -0,03% | +18,51% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-11-20 | 6,13 | 6,13 | 0,00% | +6,24% | 22,00 | 22,00 | -0,03% | +18,51% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-11-20 | 6,13 | 6,13 | 0,00% | +6,24% | 22,00 | 22,00 | -0,03% | +18,51% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-20 | 7,45 | 7,43 | +0,27% | -1,46% | 20,91 | 20,91 | +0,02% | +12,24% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-20 | 7,45 | 7,43 | +0,27% | -1,46% | 20,91 | 20,91 | +0,02% | +12,24% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-11-20 | 7,45 | 7,43 | +0,27% | -1,32% | 20,91 | 20,91 | +0,02% | +12,39% | ![]() |