Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-20 | 9,59 | 9,42 | +1,80% | +30,65% | 26,92 | 26,51 | +1,55% | +48,81% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-20 | 7,42 | 7,29 | +1,78% | +44,64% | 20,83 | 20,51 | +1,53% | +64,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-20 | 6,41 | 6,36 | +0,79% | +32,16% | 17,99 | 17,90 | +0,54% | +50,53% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-11-20 | 6,41 | 6,35 | +0,94% | +32,16% | 17,99 | 17,87 | +0,69% | +50,53% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-20 | 9,14 | 9,13 | +0,11% | +19,79% | 25,66 | 25,69 | -0,14% | +36,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-20 | 9,36 | 9,35 | +0,11% | +19,39% | 26,27 | 26,31 | -0,14% | +35,98% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-20 | 15,08 | 15,08 | 0,00% | -32,62% | 42,33 | 42,44 | -0,25% | -23,25% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-20 | 15,08 | 15,08 | 0,00% | -32,62% | 42,33 | 42,44 | -0,25% | -23,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)