Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-20 | 756,79 | 755,88 | +0,12% | +18,47% | 2715,44 | 2713,08 | +0,09% | +32,16% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-20 | 385,18 | 384,71 | +0,12% | +10,40% | 1382,06 | 1380,84 | +0,09% | +23,15% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-11-20 | 414,73 | 414,79 | -0,01% | +12,59% | 1488,09 | 1488,81 | -0,05% | +25,60% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-11-20 | 316,51 | 316,39 | +0,04% | +5,82% | 1135,67 | 1135,62 | 0,00% | +18,04% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-20 | 7,45 | 7,43 | +0,27% | -1,46% | 20,91 | 20,91 | +0,02% | +12,24% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-20 | 7,45 | 7,43 | +0,27% | -1,46% | 20,91 | 20,91 | +0,02% | +12,24% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-11-20 | 7,45 | 7,43 | +0,27% | -1,32% | 20,91 | 20,91 | +0,02% | +12,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)