Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-21 | 756,99 | 756,79 | +0,03% | +18,84% | 2720,32 | 2715,44 | +0,18% | +33,08% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-21 | 385,28 | 385,18 | +0,03% | +10,74% | 1384,54 | 1382,06 | +0,18% | +24,01% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-11-21 | 414,35 | 414,73 | -0,09% | +12,77% | 1489,01 | 1488,09 | +0,06% | +26,28% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-21 | 105,61 | 105,55 | +0,06% | 0,00% | 379,52 | 378,72 | +0,21% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-21 | 105,61 | 105,55 | +0,06% | 0,00% | 379,52 | 378,72 | +0,21% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-11-21 | 316,09 | 316,51 | -0,13% | +6,03% | 1135,90 | 1135,67 | +0,02% | +18,73% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-11-21 | 6,12 | 6,13 | -0,16% | +6,25% | 21,99 | 22,00 | -0,01% | +18,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-11-21 | 6,13 | 6,13 | 0,00% | +6,24% | 22,03 | 22,00 | +0,15% | +18,97% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-11-21 | 6,13 | 6,13 | 0,00% | +6,24% | 22,03 | 22,00 | +0,15% | +18,97% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-21 | 7,45 | 7,45 | 0,00% | -1,46% | 20,90 | 20,91 | -0,05% | +11,52% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-21 | 7,45 | 7,45 | 0,00% | -1,46% | 20,90 | 20,91 | -0,05% | +11,52% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-11-21 | 7,44 | 7,45 | -0,13% | -1,59% | 20,87 | 20,91 | -0,19% | +11,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)