Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-21 | 9,59 | 9,59 | 0,00% | +29,25% | 26,90 | 26,92 | -0,05% | +46,27% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-21 | 7,47 | 7,42 | +0,67% | +44,21% | 20,96 | 20,83 | +0,62% | +63,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-21 | 6,44 | 6,41 | +0,47% | +30,63% | 18,07 | 17,99 | +0,41% | +47,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-11-21 | 6,43 | 6,41 | +0,31% | +30,69% | 18,04 | 17,99 | +0,26% | +47,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-21 | 9,12 | 9,14 | -0,22% | +17,83% | 25,59 | 25,66 | -0,27% | +33,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-21 | 9,34 | 9,36 | -0,21% | +17,34% | 26,20 | 26,27 | -0,27% | +32,79% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-21 | 15,06 | 15,08 | -0,13% | -32,71% | 42,25 | 42,33 | -0,19% | -23,84% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-21 | 15,06 | 15,08 | -0,13% | -32,71% | 42,25 | 42,33 | -0,19% | -23,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)