Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-21 | 105,61 | 105,55 | +0,06% | 0,00% | 379,52 | 378,72 | +0,21% | 0,00% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-21 | 105,61 | 105,55 | +0,06% | 0,00% | 379,52 | 378,72 | +0,21% | 0,00% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-11-21 | 6,12 | 6,13 | -0,16% | +6,25% | 21,99 | 22,00 | -0,01% | +18,98% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-11-21 | 6,13 | 6,13 | 0,00% | +6,24% | 22,03 | 22,00 | +0,15% | +18,97% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-11-21 | 6,13 | 6,13 | 0,00% | +6,24% | 22,03 | 22,00 | +0,15% | +18,97% |