Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-22 | 757,88 | 756,99 | +0,12% | +18,64% | 2726,78 | 2720,32 | +0,24% | +32,69% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-22 | 385,72 | 385,28 | +0,11% | +10,55% | 1387,78 | 1384,54 | +0,23% | +23,65% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-11-22 | 414,40 | 414,35 | +0,01% | +12,47% | 1490,97 | 1489,01 | +0,13% | +25,79% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-22 | 105,68 | 105,61 | +0,07% | 0,00% | 380,23 | 379,52 | +0,19% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-22 | 105,68 | 105,61 | +0,07% | 0,00% | 380,23 | 379,52 | +0,19% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-11-22 | 316,26 | 316,09 | +0,05% | +5,86% | 1137,87 | 1135,90 | +0,17% | +18,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-11-22 | 6,13 | 6,12 | +0,16% | +6,24% | 22,06 | 21,99 | +0,28% | +18,83% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-11-22 | 6,14 | 6,13 | +0,16% | +6,41% | 22,09 | 22,03 | +0,28% | +19,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-11-22 | 6,14 | 6,13 | +0,16% | +6,41% | 22,09 | 22,03 | +0,28% | +19,02% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-22 | 7,44 | 7,45 | -0,13% | -1,85% | 20,93 | 20,90 | +0,11% | +11,54% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-22 | 7,44 | 7,45 | -0,13% | -1,85% | 20,93 | 20,90 | +0,11% | +11,54% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-11-22 | 7,43 | 7,44 | -0,13% | -1,85% | 20,90 | 20,87 | +0,11% | +11,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)