Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-22 | 92,71 | 92,00 | +0,77% | +21,21% | 333,56 | 330,61 | +0,89% | +35,56% |  |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-22 | 9,40 | 9,37 | +0,32% | +17,06% | 26,44 | 26,29 | +0,57% | +33,02% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-22 | 9,40 | 9,37 | +0,32% | +17,06% | 26,44 | 26,29 | +0,57% | +33,02% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-22 | 9,40 | 9,37 | +0,32% | +17,06% | 26,44 | 26,29 | +0,57% | +33,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)