Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-22 | 9,62 | 9,59 | +0,31% | +30,35% | 27,06 | 26,90 | +0,56% | +48,13% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-22 | 7,45 | 7,47 | -0,27% | +40,83% | 20,95 | 20,96 | -0,02% | +60,04% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-22 | 6,48 | 6,44 | +0,62% | +29,86% | 18,23 | 18,07 | +0,87% | +47,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-11-22 | 6,47 | 6,43 | +0,62% | +29,92% | 18,20 | 18,04 | +0,87% | +47,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-22 | 9,14 | 9,12 | +0,22% | +16,58% | 25,71 | 25,59 | +0,47% | +32,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-22 | 9,36 | 9,34 | +0,21% | +16,27% | 26,32 | 26,20 | +0,46% | +32,13% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-22 | 15,06 | 15,06 | 0,00% | -32,71% | 42,36 | 42,25 | +0,25% | -23,53% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-22 | 15,06 | 15,06 | 0,00% | -32,71% | 42,36 | 42,25 | +0,25% | -23,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)