Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-22 | 105,68 | 105,61 | +0,07% | 0,00% | 380,23 | 379,52 | +0,19% | 0,00% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-22 | 105,68 | 105,61 | +0,07% | 0,00% | 380,23 | 379,52 | +0,19% | 0,00% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-11-22 | 6,13 | 6,12 | +0,16% | +6,24% | 22,06 | 21,99 | +0,28% | +18,83% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-11-22 | 6,14 | 6,13 | +0,16% | +6,41% | 22,09 | 22,03 | +0,28% | +19,02% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-11-22 | 6,14 | 6,13 | +0,16% | +6,41% | 22,09 | 22,03 | +0,28% | +19,02% |