Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-25 | 9,84 | 9,62 | +2,29% | +32,26% | 27,65 | 27,06 | +2,20% | +50,01% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-25 | 7,65 | 7,45 | +2,68% | +44,34% | 21,50 | 20,95 | +2,59% | +63,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-25 | 6,51 | 6,48 | +0,46% | +30,72% | 18,29 | 18,23 | +0,37% | +48,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-11-25 | 6,51 | 6,47 | +0,62% | +30,99% | 18,29 | 18,20 | +0,53% | +48,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-25 | 9,19 | 9,14 | +0,55% | +16,33% | 25,82 | 25,71 | +0,46% | +31,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-25 | 9,41 | 9,36 | +0,53% | +15,89% | 26,44 | 26,32 | +0,44% | +31,44% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-25 | 15,06 | 15,06 | 0,00% | -32,71% | 42,32 | 42,36 | -0,09% | -23,68% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-25 | 15,06 | 15,06 | 0,00% | -32,71% | 42,32 | 42,36 | -0,09% | -23,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)