Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-25 | 762,07 | 757,88 | +0,55% | +18,65% | 2740,48 | 2726,78 | +0,50% | +32,27% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-25 | 387,85 | 385,72 | +0,55% | +10,56% | 1394,75 | 1387,78 | +0,50% | +23,24% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-11-25 | 416,17 | 414,40 | +0,43% | +12,42% | 1496,59 | 1490,97 | +0,38% | +25,32% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-11-25 | 317,55 | 316,26 | +0,41% | +5,77% | 1141,94 | 1137,87 | +0,36% | +17,91% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-25 | 7,41 | 7,44 | -0,40% | -2,63% | 20,82 | 20,93 | -0,49% | +10,44% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-25 | 7,41 | 7,44 | -0,40% | -2,63% | 20,82 | 20,93 | -0,49% | +10,44% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-11-25 | 7,41 | 7,43 | -0,27% | -2,50% | 20,82 | 20,90 | -0,36% | +10,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)