Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-26 | 764,93 | 762,07 | +0,38% | +19,09% | 2749,46 | 2740,48 | +0,33% | +32,70% | ![]() |
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-26 | 389,32 | 387,85 | +0,38% | +10,97% | 1399,37 | 1394,75 | +0,33% | +23,65% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-11-26 | 417,34 | 416,17 | +0,28% | +12,74% | 1500,09 | 1496,59 | +0,23% | +25,61% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-26 | 105,91 | 105,77 | +0,13% | 0,00% | 380,68 | 380,36 | +0,09% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-26 | 105,91 | 105,77 | +0,13% | 0,00% | 380,68 | 380,36 | +0,09% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-11-26 | 318,27 | 317,55 | +0,23% | +6,01% | 1143,99 | 1141,94 | +0,18% | +18,12% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-11-26 | 6,14 | 6,14 | 0,00% | +6,04% | 22,07 | 22,08 | -0,05% | +18,16% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-11-26 | 6,15 | 6,14 | +0,16% | +6,22% | 22,11 | 22,08 | +0,12% | +18,35% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-11-26 | 6,15 | 6,14 | +0,16% | +6,22% | 22,11 | 22,08 | +0,12% | +18,35% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-26 | 7,39 | 7,41 | -0,27% | -2,89% | 20,87 | 20,82 | +0,24% | +10,71% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-26 | 7,39 | 7,41 | -0,27% | -2,89% | 20,87 | 20,82 | +0,24% | +10,71% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-11-26 | 7,39 | 7,41 | -0,27% | -2,76% | 20,87 | 20,82 | +0,24% | +10,86% | ![]() |