Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1996-11-26 | 239,51 | 236,29 | +1,36% | +28,74% | 860,89 | 849,72 | +1,31% | +43,45% |  |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-26 | 5,04 | 5,02 | +0,40% | +38,08% | 18,12 | 18,05 | +0,35% | +53,86% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-26 | 5,01 | 4,96 | +1,01% | 0,00% | 18,01 | 17,84 | +0,96% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-26 | 5,00 | 4,95 | +1,01% | 0,00% | 17,97 | 17,80 | +0,96% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-26 | 5,02 | 4,97 | +1,01% | 0,00% | 18,04 | 17,87 | +0,96% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)