Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-26 | 9,93 | 9,84 | +0,91% | +33,47% | 28,05 | 27,65 | +1,44% | +52,16% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-26 | 7,65 | 7,65 | 0,00% | +44,34% | 21,61 | 21,50 | +0,52% | +64,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-26 | 6,57 | 6,51 | +0,92% | +31,93% | 18,56 | 18,29 | +1,44% | +50,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-11-26 | 6,56 | 6,51 | +0,77% | +31,99% | 18,53 | 18,29 | +1,29% | +50,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-26 | 9,21 | 9,19 | +0,22% | +16,58% | 26,01 | 25,82 | +0,73% | +32,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-26 | 9,44 | 9,41 | +0,32% | +16,26% | 26,66 | 26,44 | +0,84% | +32,54% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-26 | 15,05 | 15,06 | -0,07% | -32,75% | 42,51 | 42,32 | +0,45% | -23,33% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-26 | 15,05 | 15,06 | -0,07% | -32,75% | 42,51 | 42,32 | +0,45% | -23,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)