Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-26 | 764,93 | 762,07 | +0,38% | +19,09% | 2749,46 | 2740,48 | +0,33% | +32,70% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-26 | 389,32 | 387,85 | +0,38% | +10,97% | 1399,37 | 1394,75 | +0,33% | +23,65% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-11-26 | 417,34 | 416,17 | +0,28% | +12,74% | 1500,09 | 1496,59 | +0,23% | +25,61% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-11-26 | 318,27 | 317,55 | +0,23% | +6,01% | 1143,99 | 1141,94 | +0,18% | +18,12% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-26 | 7,39 | 7,41 | -0,27% | -2,89% | 20,87 | 20,82 | +0,24% | +10,71% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-26 | 7,39 | 7,41 | -0,27% | -2,89% | 20,87 | 20,82 | +0,24% | +10,71% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-11-26 | 7,39 | 7,41 | -0,27% | -2,76% | 20,87 | 20,82 | +0,24% | +10,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)