Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-27 | 9,88 | 9,93 | -0,50% | +32,62% | 28,04 | 28,05 | -0,01% | +51,76% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-27 | 7,62 | 7,65 | -0,39% | +42,96% | 21,63 | 21,61 | +0,10% | +63,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-27 | 6,56 | 6,57 | -0,15% | +30,68% | 18,62 | 18,56 | +0,34% | +49,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-11-27 | 6,56 | 6,56 | 0,00% | +30,94% | 18,62 | 18,53 | +0,50% | +49,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-27 | 9,20 | 9,21 | -0,11% | +15,87% | 26,11 | 26,01 | +0,39% | +32,59% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-27 | 9,42 | 9,44 | -0,21% | +15,44% | 26,74 | 26,66 | +0,28% | +32,10% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-27 | 15,05 | 15,05 | 0,00% | -32,75% | 42,72 | 42,51 | +0,50% | -23,05% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-27 | 15,05 | 15,05 | 0,00% | -32,75% | 42,72 | 42,51 | +0,50% | -23,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)