Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-27 | 766,76 | 764,93 | +0,24% | +18,61% | 2746,99 | 2749,46 | -0,09% | +31,69% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-27 | 390,23 | 389,32 | +0,23% | +10,52% | 1398,04 | 1399,37 | -0,10% | +22,71% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-11-27 | 417,97 | 417,34 | +0,15% | +12,32% | 1497,42 | 1500,09 | -0,18% | +24,71% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-11-27 | 318,27 | 318,27 | 0,00% | +5,46% | 1140,23 | 1143,99 | -0,33% | +17,09% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-27 | 7,39 | 7,39 | 0,00% | -2,89% | 20,98 | 20,87 | +0,50% | +11,12% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-27 | 7,39 | 7,39 | 0,00% | -2,89% | 20,98 | 20,87 | +0,50% | +11,12% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-11-27 | 7,39 | 7,39 | 0,00% | -2,89% | 20,98 | 20,87 | +0,50% | +11,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)