Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-28 | 767,28 | 766,76 | +0,07% | +18,04% | 2748,40 | 2746,99 | +0,05% | +31,16% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-28 | 390,51 | 390,23 | +0,07% | +9,99% | 1398,81 | 1398,04 | +0,06% | +22,22% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-11-28 | 418,30 | 417,97 | +0,08% | +11,93% | 1498,35 | 1497,42 | +0,06% | +24,37% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-28 | 106,15 | 105,91 | +0,23% | 0,00% | 380,23 | 379,43 | +0,21% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-28 | 106,15 | 105,91 | +0,23% | 0,00% | 380,23 | 379,43 | +0,21% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-11-28 | 319,36 | 318,27 | +0,34% | +5,39% | 1143,95 | 1140,23 | +0,33% | +17,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-11-28 | 6,16 | 6,15 | +0,16% | +6,39% | 22,07 | 22,03 | +0,15% | +18,22% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-11-28 | 6,16 | 6,16 | 0,00% | +6,21% | 22,07 | 22,07 | -0,02% | +18,01% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-11-28 | 6,16 | 6,16 | 0,00% | +6,21% | 22,07 | 22,07 | -0,02% | +18,01% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-28 | 7,38 | 7,39 | -0,14% | -3,02% | 20,91 | 20,98 | -0,33% | +10,18% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-28 | 7,38 | 7,39 | -0,14% | -3,02% | 20,91 | 20,98 | -0,33% | +10,18% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-11-28 | 7,37 | 7,39 | -0,27% | -3,03% | 20,88 | 20,98 | -0,46% | +10,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)