Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-28 | 81,83 | 81,82 | +0,01% | 0,00% | 293,12 | 293,13 | 0,00% | 0,00% | ||
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-28 | 81,82 | 81,82 | 0,00% | 0,00% | 293,08 | 293,13 | -0,02% | 0,00% | ||
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-28 | 82,07 | 82,07 | 0,00% | 0,00% | 293,98 | 294,02 | -0,02% | 0,00% | ||
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-28 | 7,80 | 7,80 | 0,00% | +40,29% | 27,94 | 27,94 | -0,02% | +55,88% | ||
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-11-28 | 7,80 | 7,80 | 0,00% | +40,54% | 27,94 | 27,94 | -0,02% | +56,16% | ||
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-28 | 7,80 | 7,80 | 0,00% | +40,29% | 27,94 | 27,94 | -0,02% | +55,88% |