Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-28 | 9,84 | 9,88 | -0,40% | +31,55% | 27,88 | 28,04 | -0,60% | +49,46% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-28 | 7,54 | 7,62 | -1,05% | +42,00% | 21,36 | 21,63 | -1,24% | +61,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-28 | 6,51 | 6,56 | -0,76% | +28,40% | 18,44 | 18,62 | -0,95% | +45,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-11-28 | 6,51 | 6,56 | -0,76% | +28,66% | 18,44 | 18,62 | -0,95% | +46,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-28 | 9,09 | 9,20 | -1,20% | +13,91% | 25,75 | 26,11 | -1,39% | +29,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-28 | 9,31 | 9,42 | -1,17% | +13,54% | 26,38 | 26,74 | -1,36% | +28,99% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-28 | 14,77 | 15,05 | -1,86% | -34,00% | 41,84 | 42,72 | -2,05% | -25,02% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-28 | 14,77 | 15,05 | -1,86% | -34,00% | 41,84 | 42,72 | -2,05% | -25,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)