Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-29 | 768,02 | 767,28 | +0,10% | +18,15% | 2752,66 | 2748,40 | +0,15% | +31,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-29 | 390,88 | 390,51 | +0,09% | +10,10% | 1400,95 | 1398,81 | +0,15% | +22,07% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-11-29 | 420,29 | 418,30 | +0,48% | +12,65% | 1506,36 | 1498,35 | +0,53% | +24,90% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-29 | 106,56 | 106,15 | +0,39% | 0,00% | 381,92 | 380,23 | +0,45% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-29 | 106,56 | 106,15 | +0,39% | 0,00% | 381,92 | 380,23 | +0,45% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-11-29 | 319,36 | 319,36 | 0,00% | +5,39% | 1144,62 | 1143,95 | +0,06% | +16,86% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-11-29 | 6,17 | 6,16 | +0,16% | +6,38% | 22,11 | 22,07 | +0,22% | +17,95% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-11-29 | 6,18 | 6,16 | +0,32% | +6,55% | 22,15 | 22,07 | +0,38% | +18,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-11-29 | 6,18 | 6,16 | +0,32% | +6,55% | 22,15 | 22,07 | +0,38% | +18,14% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-29 | 7,39 | 7,38 | +0,14% | -2,76% | 21,05 | 20,91 | +0,70% | +10,77% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-29 | 7,39 | 7,38 | +0,14% | -2,76% | 21,05 | 20,91 | +0,70% | +10,77% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-11-29 | 7,39 | 7,37 | +0,27% | -2,64% | 21,05 | 20,88 | +0,84% | +10,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)