Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-29 | 94,09 | 94,09 | 0,00% | +21,58% | 337,23 | 337,03 | +0,06% | +34,80% | ||
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-29 | 9,42 | 9,39 | +0,32% | +16,44% | 26,84 | 26,60 | +0,89% | +32,64% | ||
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-29 | 9,42 | 9,39 | +0,32% | +16,44% | 26,84 | 26,60 | +0,89% | +32,64% | ||
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-29 | 9,42 | 9,39 | +0,32% | +16,44% | 26,84 | 26,60 | +0,89% | +32,64% |