Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1996-11-29 | 240,50 | 242,09 | -0,66% | +29,27% | 861,98 | 867,17 | -0,60% | +43,33% |  |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-29 | 5,06 | 5,02 | +0,80% | +37,87% | 18,14 | 17,98 | +0,86% | +52,87% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-29 | 4,95 | 4,91 | +0,81% | 0,00% | 17,74 | 17,59 | +0,87% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-29 | 4,95 | 4,90 | +1,02% | 0,00% | 17,74 | 17,55 | +1,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-29 | 4,97 | 4,92 | +1,02% | 0,00% | 17,81 | 17,62 | +1,08% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)