Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-29 | 9,93 | 9,84 | +0,91% | +33,11% | 28,29 | 27,88 | +1,48% | +51,63% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-29 | 7,58 | 7,54 | +0,53% | +42,21% | 21,60 | 21,36 | +1,10% | +62,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-29 | 6,54 | 6,51 | +0,46% | +29,25% | 18,63 | 18,44 | +1,03% | +47,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-11-29 | 6,53 | 6,51 | +0,31% | +29,05% | 18,60 | 18,44 | +0,87% | +47,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-29 | 9,05 | 9,09 | -0,44% | +14,56% | 25,78 | 25,75 | +0,12% | +30,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-29 | 9,27 | 9,31 | -0,43% | +14,30% | 26,41 | 26,38 | +0,13% | +30,21% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-11-29 | 14,72 | 14,77 | -0,34% | -34,23% | 41,94 | 41,84 | +0,22% | -25,08% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-11-29 | 14,72 | 14,77 | -0,34% | -34,23% | 41,94 | 41,84 | +0,22% | -25,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)