Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-02 | 774,64 | 768,02 | +0,86% | +19,04% | 2774,53 | 2752,66 | +0,79% | +32,46% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-02 | 394,25 | 390,88 | +0,86% | +10,93% | 1412,09 | 1400,95 | +0,80% | +23,44% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-12-02 | 422,00 | 420,29 | +0,41% | +12,84% | 1511,48 | 1506,36 | +0,34% | +25,57% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-02 | 106,79 | 106,56 | +0,22% | 0,00% | 382,49 | 381,92 | +0,15% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-02 | 106,79 | 106,56 | +0,22% | 0,00% | 382,49 | 381,92 | +0,15% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-12-02 | 322,34 | 319,36 | +0,93% | +6,19% | 1154,53 | 1144,62 | +0,87% | +18,16% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-12-02 | 6,20 | 6,17 | +0,49% | +6,71% | 22,21 | 22,11 | +0,42% | +18,74% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-12-02 | 6,20 | 6,18 | +0,32% | +6,71% | 22,21 | 22,15 | +0,26% | +18,74% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-12-02 | 6,20 | 6,18 | +0,32% | +6,71% | 22,21 | 22,15 | +0,26% | +18,74% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-02 | 7,40 | 7,39 | +0,14% | -2,50% | 21,08 | 21,05 | +0,12% | +10,65% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-02 | 7,40 | 7,39 | +0,14% | -2,50% | 21,08 | 21,05 | +0,12% | +10,65% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-12-02 | 7,40 | 7,39 | +0,14% | -2,37% | 21,08 | 21,05 | +0,12% | +10,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)