Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1996-12-02 | 242,24 | 240,50 | +0,72% | +27,46% | 867,63 | 861,98 | +0,66% | +41,83% |  |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-02 | 5,07 | 5,06 | +0,20% | +38,52% | 18,16 | 18,14 | +0,13% | +54,14% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-02 | 5,01 | 4,95 | +1,21% | 0,00% | 17,94 | 17,74 | +1,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-02 | 5,01 | 4,95 | +1,21% | 0,00% | 17,94 | 17,74 | +1,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-02 | 5,03 | 4,97 | +1,21% | 0,00% | 18,02 | 17,81 | +1,14% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)