Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-02 | 10,11 | 9,93 | +1,81% | +35,70% | 28,80 | 28,29 | +1,79% | +54,01% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-02 | 7,73 | 7,58 | +1,98% | +42,36% | 22,02 | 21,60 | +1,96% | +61,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-02 | 6,54 | 6,54 | 0,00% | +27,24% | 18,63 | 18,63 | -0,02% | +44,40% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-12-02 | 6,53 | 6,53 | 0,00% | +27,29% | 18,60 | 18,60 | -0,02% | +44,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-02 | 9,08 | 9,05 | +0,33% | +13,50% | 25,86 | 25,78 | +0,31% | +28,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-02 | 9,30 | 9,27 | +0,32% | +13,14% | 26,49 | 26,41 | +0,31% | +28,40% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-02 | 14,72 | 14,72 | 0,00% | -29,90% | 41,93 | 41,94 | -0,02% | -20,45% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-02 | 14,72 | 14,72 | 0,00% | -29,90% | 41,93 | 41,94 | -0,02% | -20,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)