Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-03 | 780,69 | 774,64 | +0,78% | +19,97% | 2788,78 | 2774,53 | +0,51% | +33,15% | ||
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-03 | 397,32 | 394,25 | +0,78% | +11,80% | 1419,31 | 1412,09 | +0,51% | +24,07% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-12-03 | 423,97 | 422,00 | +0,47% | +13,37% | 1514,51 | 1511,48 | +0,20% | +25,82% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-03 | 107,06 | 106,79 | +0,25% | 0,00% | 382,44 | 382,49 | -0,01% | 0,00% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-03 | 107,06 | 106,79 | +0,25% | 0,00% | 382,44 | 382,49 | -0,01% | 0,00% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-12-03 | 324,42 | 322,34 | +0,65% | +6,88% | 1158,89 | 1154,53 | +0,38% | +18,61% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-12-03 | 6,20 | 6,20 | 0,00% | +6,71% | 22,15 | 22,21 | -0,27% | +18,43% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-12-03 | 6,21 | 6,20 | +0,16% | +6,88% | 22,18 | 22,21 | -0,10% | +18,62% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-12-03 | 6,21 | 6,20 | +0,16% | +6,88% | 22,18 | 22,21 | -0,10% | +18,62% | ||
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-03 | 7,36 | 7,40 | -0,54% | -3,03% | 20,96 | 21,08 | -0,54% | +10,05% | ||
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-03 | 7,36 | 7,40 | -0,54% | -3,03% | 20,96 | 21,08 | -0,54% | +10,05% | ||
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-12-03 | 7,36 | 7,40 | -0,54% | -2,90% | 20,96 | 21,08 | -0,54% | +10,19% |