Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-03 | 10,25 | 10,11 | +1,38% | +37,58% | 29,20 | 28,80 | +1,38% | +56,14% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-03 | 8,00 | 7,73 | +3,49% | +47,33% | 22,79 | 22,02 | +3,49% | +67,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-03 | 6,52 | 6,54 | -0,31% | +26,85% | 18,57 | 18,63 | -0,31% | +43,95% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-12-03 | 6,51 | 6,53 | -0,31% | +26,90% | 18,54 | 18,60 | -0,31% | +44,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-03 | 9,01 | 9,08 | -0,77% | +12,62% | 25,66 | 25,86 | -0,77% | +27,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-03 | 9,22 | 9,30 | -0,86% | +12,17% | 26,26 | 26,49 | -0,86% | +27,29% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-03 | 14,72 | 14,72 | 0,00% | -29,90% | 41,93 | 41,93 | 0,00% | -20,45% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-03 | 14,72 | 14,72 | 0,00% | -29,90% | 41,93 | 41,93 | 0,00% | -20,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)